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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 445.00 | 98 915.00 | 16 530.00 | 115 445.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 148.00 | 98 915.00 | 28 233.00 | 127 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
072 Créances – Autres | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
084 Disponibilités | 65 412.00 | | 65 412.00 | 65 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 102.00 | | 130 102.00 | 130 102.00 |
110 Total général Actif | 257 250.00 | 98 915.00 | 158 335.00 | 257 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 405.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 297.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 402.00 | 140 699.00 | | 133 402.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 423.00 | 155 556.00 | | 131 423.00 |
222 Production stockée | | -2 791.00 | | |
230 Autres produits | 1 754.00 | 950.00 | | 1 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 579.00 | 294 414.00 | | 266 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 189.00 | 73 196.00 | | 78 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 730.00 | -2 681.00 | | -8 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 498.00 | 14 467.00 | | 13 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -306.00 | -279.00 | | -306.00 |
242 Autres charges externes. | 76 021.00 | 75 546.00 | | 76 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 516.00 | 5 434.00 | | 4 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 707.00 | 102 903.00 | | 84 707.00 |
252 Charges sociales | 11 384.00 | 17 925.00 | | 11 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 056.00 | 11 756.00 | | 11 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 334.00 | 298 266.00 | | 270 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 755.00 | -3 852.00 | | -3 755.00 |
280 Produits financiers | 464.00 | 443.00 | | 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 377.00 | 1 609.00 | | 4 377.00 |
294 Charges financières | 670.00 | | | 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 331.00 | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 405.00 | -2 132.00 | | 405.00 |