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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 595.00 | 595.00 | 90 000.00 | 90 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 632.00 | 3 417.00 | 216.00 | 3 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 227.00 | 4 011.00 | 90 216.00 | 94 227.00 |
072 Créances – Autres | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
084 Disponibilités | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
110 Total général Actif | 98 067.00 | 4 011.00 | 94 055.00 | 98 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 225.00 | 87 612.00 | | 73 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 233.00 | 1 199.00 | | 1 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 457.00 | 88 811.00 | | 74 457.00 |
242 Autres charges externes. | 36 775.00 | 39 373.00 | | 36 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 1 160.00 | | 1 174.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 818.00 | 7 800.00 | | 7 818.00 |
252 Charges sociales | 6 458.00 | 6 253.00 | | 6 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | 727.00 | | 618.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 516.00 | 55 312.00 | | 71 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 941.00 | 33 499.00 | | 2 941.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | | 401.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 441.00 | | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 500.00 | 33 054.00 | | 2 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 227.00 | | | 94 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 674.00 | | | 18 674.00 |