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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 087.00 | 61 566.00 | 49 522.00 | 111 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 114.00 | | 284 114.00 | 284 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 201.00 | 61 566.00 | 1 639 635.00 | 1 701 201.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 739 960.00 | | 739 960.00 | 739 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 240.00 | | 949 240.00 | 949 240.00 |
CF Disponibilités | 684 350.00 | | 684 350.00 | 684 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 037.00 | | 2 400 037.00 | 2 400 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 238.00 | 61 566.00 | 4 039 672.00 | 4 101 238.00 |
CU Autres participations | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 395.00 | 76 652.00 | | 105 395.00 |
DH Report à nouveau | 2 120 977.00 | 1 674 848.00 | | 2 120 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 690.00 | 574 873.00 | | 696 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 973 063.00 | 3 376 372.00 | | 3 973 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 766.00 | 62 382.00 | | 33 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 6 020.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 213.00 | 6 947.00 | | 16 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 609.00 | 86 218.00 | | 66 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 672.00 | 3 462 591.00 | | 4 039 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 447.00 | 740 447.00 | | 740 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 609.00 | 61 760.00 | 4 849.00 | 66 609.00 |