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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 381.00 | 2 000.00 | 14 381.00 | 16 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
072 Créances – Autres | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
084 Disponibilités | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
110 Total général Actif | 21 722.00 | 2 000.00 | 19 722.00 | 21 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 350.00 | 34 277.00 | | 30 350.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 909.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 354.00 | 36 186.00 | | 30 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 960.00 | 2 187.00 | | 1 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -315.00 | 908.00 | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 17 419.00 | 18 425.00 | | 17 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | 2 681.00 | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 076.00 | 9 220.00 | | 5 076.00 |
252 Charges sociales | 1 885.00 | 1 000.00 | | 1 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 278.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | -12.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 225.00 | 34 687.00 | | 27 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 128.00 | 1 499.00 | | 3 128.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 618.00 | 213.00 | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 429.00 | 1 286.00 | | 2 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 619.00 | | | 1 619.00 |