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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 505 818.00 | | 505 818.00 | 505 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 909.00 | | 531 909.00 | 531 909.00 |
BZ Autres créances | 572 055.00 | | 572 055.00 | 572 055.00 |
CF Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 138.00 | | 573 138.00 | 573 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 047.00 | | 1 105 047.00 | 1 105 047.00 |
CU Autres participations | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
DH Report à nouveau | -7 188.00 | | | -7 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 182.00 | | | 1 077 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 789.00 | | | 1 086 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 047.00 | | | 1 105 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 077 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 300.00 | | | 1 077 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118.00 | | | 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 182.00 | | | 1 077 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 091.00 | | 505 818.00 | 26 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 091.00 | | 505 818.00 | 26 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 482.00 | | | 571 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 055.00 | 572 055.00 | | 572 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |