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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 42 907.00 | | 42 907.00 | 42 907.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 157.00 | | 363 157.00 | 363 157.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
DL TOTAL (I) | 91 095.00 | | | 91 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 903.00 | | | 239 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | | | 41.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 061.00 | | | 272 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 157.00 | | | 363 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 031.00 | | | -4 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 903.00 | 32 986.00 | 206 917.00 | 239 903.00 |
VI Groupe et associés | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 061.00 | 65 144.00 | 206 917.00 | 272 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 204.00 | | | 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204.00 | | | 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |