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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 5 301.00 | 789.00 | 6 090.00 |
AH Fonds commercial | 455 500.00 | | 455 500.00 | 455 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 242.00 | 13 064.00 | 178.00 | 13 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 226.00 | 22 243.00 | 9 983.00 | 32 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 066.00 | 40 608.00 | 478 458.00 | 519 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 900.00 | 6 089.00 | 33 811.00 | 39 900.00 |
BT Marchandises | 11 178.00 | 908.00 | 10 270.00 | 11 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BZ Autres créances | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CF Disponibilités | 78 351.00 | | 78 351.00 | 78 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 965.00 | 6 996.00 | 142 969.00 | 149 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 031.00 | 47 604.00 | 621 427.00 | 669 031.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 126.00 | 71 462.00 | | 92 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 941.00 | 24 264.00 | | 59 941.00 |
DL TOTAL (I) | 185 067.00 | 128 726.00 | | 185 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 683.00 | 211 248.00 | | 156 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 130.00 | 196 703.00 | | 197 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 337.00 | 30 534.00 | | 36 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 195.00 | 25 338.00 | | 46 195.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 360.00 | 463 839.00 | | 436 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 427.00 | 592 565.00 | | 621 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 555.00 | 307 226.00 | | 335 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
FD Production vendue biens | 469 909.00 | | 469 909.00 | 469 909.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 636.00 | | 505 636.00 | 505 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 996.00 | |
GE Autres charges | | | 18 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 575.00 | 150.00 | | 4 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 775.00 | 15 940.00 | | 8 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 299.00 | 19 020.00 | | 18 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 841.00 | -1 424.00 | | 18 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 395.00 | 487 161.00 | | 527 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 454.00 | 462 897.00 | | 467 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 941.00 | 24 264.00 | | 59 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 116.00 | | 4 457.00 | 515 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507.00 | 12 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 519 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 590.00 | | | 461 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 538.00 | | 3 930.00 | 41 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 988.00 | | 527.00 | 11 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 808.00 | 5 800.00 | | 34 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | 1 000.00 | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 507.00 | 4 800.00 | | 30 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 726.00 | 6 996.00 | 6 726.00 | 6 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 726.00 | 6 996.00 | 6 726.00 | 6 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 726.00 | 6 996.00 | 6 726.00 | 6 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 996.00 | 6 726.00 | |