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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 072.00 | 77 041.00 | 85 030.00 | 162 072.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 102.00 | 77 041.00 | 105 060.00 | 182 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
072 Créances – Autres | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
084 Disponibilités | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
110 Total général Actif | 212 420.00 | 77 041.00 | 135 378.00 | 212 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
230 Autres produits | 413.00 | | | 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 589.00 | | | 589.00 |
242 Autres charges externes. | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 23.00 | | | 23.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | | | 23.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 269.00 | | | 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 644.00 | | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 094.00 | | | 3 094.00 |