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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 025.00 | 10 021.00 | 20 004.00 | 30 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 025.00 | 10 021.00 | 20 004.00 | 30 025.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
072 Créances – Autres | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
084 Disponibilités | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
110 Total général Actif | 59 113.00 | 10 021.00 | 49 092.00 | 59 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 025.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 382.00 | | | 214 382.00 |
230 Autres produits | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 749.00 | | | 215 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 843.00 | | | 144 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73.00 | | | -73.00 |
242 Autres charges externes. | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
262 Autres charges | 304.00 | | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 939.00 | | | 215 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -190.00 | | | -190.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 441.00 | | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 381.00 | | | 20 381.00 |