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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 159 022.00 | 62 529.00 | 96 493.00 | 159 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 022.00 | 62 529.00 | 96 493.00 | 159 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BZ Autres créances | 1 208 270.00 | | 1 208 270.00 | 1 208 270.00 |
CF Disponibilités | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 099.00 | | 1 216 099.00 | 1 216 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 122.00 | 62 529.00 | 1 312 592.00 | 1 375 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 700.00 | 1 256 700.00 | | 1 301 700.00 |
DH Report à nouveau | -35 022.00 | | | -35 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 349.00 | -35 022.00 | | -36 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 330.00 | 1 221 678.00 | | 1 230 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 5 520.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 777.00 | 143.00 | | 8 777.00 |
EA Autres dettes | 61 485.00 | 60 485.00 | | 61 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 262.00 | 66 148.00 | | 82 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 592.00 | 1 287 826.00 | | 1 312 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 262.00 | 66 148.00 | | 82 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 276.00 | 1 981.00 | | 10 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 624.00 | 37 002.00 | | 46 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 349.00 | -35 022.00 | | -36 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 622.00 | | 5 400.00 | 153 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 622.00 | | 5 400.00 | 153 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 022.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 724.00 | 31 805.00 | | 30 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 724.00 | 31 805.00 | | 30 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 485.00 | | 61 485.00 | 61 485.00 |
UX Autres créances clients | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 879.00 | | | 1 173 879.00 |
VP Divers | 229.00 | | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 026.00 | 1 213 026.00 | | 1 213 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 262.00 | 20 777.00 | 61 485.00 | 82 262.00 |