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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 628.00 | 3 218.00 | 2 409.00 | 5 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 084.00 | 4 406.00 | 15 678.00 | 20 084.00 |
040 Immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 544.00 | 7 625.00 | 84 919.00 | 92 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
060 Stock marchandises | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
084 Disponibilités | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
110 Total général Actif | 128 703.00 | 7 625.00 | 121 078.00 | 128 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 16 708.00 | 13 030.00 | | 16 708.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 467.00 | 107 822.00 | | 134 467.00 |
230 Autres produits | 2 636.00 | 7 461.00 | | 2 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 811.00 | 128 313.00 | | 153 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 694.00 | 11 462.00 | | 9 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 053.00 | -4 239.00 | | -1 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 955.00 | 10 672.00 | | 11 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 130.00 | -6 663.00 | | -4 130.00 |
242 Autres charges externes. | 31 706.00 | 40 046.00 | | 31 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | 1 070.00 | | 3 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 273.00 | 63 016.00 | | 71 273.00 |
252 Charges sociales | 7 919.00 | 8 585.00 | | 7 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 705.00 | 2 920.00 | | 4 705.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 390.00 | 126 871.00 | | 135 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 421.00 | 1 442.00 | | 18 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 1 423.00 | 1 378.00 | | 1 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 177.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -621.00 | -928.00 | | -621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 740.00 | 815.00 | | 17 740.00 |