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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 977.00 | 1 264.00 | 3 713.00 | 4 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 685.00 | 11 270.00 | 68 415.00 | 79 685.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 162.00 | 12 534.00 | 132 628.00 | 145 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
072 Créances – Autres | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
084 Disponibilités | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
110 Total général Actif | 188 707.00 | 12 534.00 | 176 173.00 | 188 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 372.00 | | | 217 372.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 376.00 | | | 217 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 728.00 | | | -16 728.00 |
242 Autres charges externes. | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
252 Charges sociales | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 441.00 | | | 216 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 936.00 | | | 936.00 |
294 Charges financières | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 945.00 | | | -2 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 162.00 | | | 145 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |