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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 477.00 | 34 678.00 | 104 799.00 | 139 477.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 523.00 | 34 678.00 | 274 845.00 | 309 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
084 Disponibilités | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
110 Total général Actif | 356 917.00 | 34 678.00 | 322 238.00 | 356 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 525.00 | 77 026.00 | | 328 525.00 |
230 Autres produits | 10 361.00 | 7 512.00 | | 10 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 885.00 | 84 538.00 | | 338 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 556.00 | 26 429.00 | | 93 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 156.00 | -5 060.00 | | -5 156.00 |
242 Autres charges externes. | 66 748.00 | 30 434.00 | | 66 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 8 081.00 | | 1 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 330.00 | 29 146.00 | | 89 330.00 |
252 Charges sociales | 14 534.00 | 9 211.00 | | 14 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 628.00 | 7 453.00 | | 27 628.00 |
262 Autres charges | 584.00 | 3.00 | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 742.00 | 105 698.00 | | 288 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 143.00 | -21 160.00 | | 50 143.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 3 348.00 | 895.00 | | 3 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 616.00 | 3 082.00 | | 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 956.00 | -25 137.00 | | 39 956.00 |