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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 741.00 | 47 877.00 | 864.00 | 48 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 862.00 | 48 893.00 | 1 969.00 | 50 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 523.00 | 96 770.00 | 45 753.00 | 142 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BZ Autres créances | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CF Disponibilités | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 710.00 | 96 770.00 | 86 940.00 | 183 710.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
DL TOTAL (I) | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 658.00 | | 60 658.00 | 60 658.00 |
FD Production vendue biens | 60 783.00 | | 60 783.00 | 60 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 441.00 | | 121 441.00 | 121 441.00 |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 796.00 | | | 121 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 566.00 | | | 106 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 088.00 | | 885.00 | 180 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 450.00 | 142 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 450.00 | 99 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 168.00 | | 885.00 | 137 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 504.00 | 1 716.00 | 38 450.00 | 133 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 504.00 | 1 716.00 | 38 450.00 | 133 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VI Groupe et associés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 858.00 | 9 469.00 | 8 390.00 | 17 858.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | | | 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
ST Autres comptes | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 246.00 | | | 100 246.00 |