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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
AH Fonds commercial | 179 888.00 | | 179 888.00 | 179 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 000.00 | 569 835.00 | 250 164.00 | 820 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 641.00 | 275 725.00 | 181 916.00 | 457 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 276.00 | 868 969.00 | 630 307.00 | 1 499 276.00 |
BT Marchandises | 336 308.00 | | 336 308.00 | 336 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 150.00 | | 177 150.00 | 177 150.00 |
BZ Autres créances | 154 098.00 | | 154 098.00 | 154 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 781.00 | 1 675.00 | 4 106.00 | 5 781.00 |
CF Disponibilités | 290 275.00 | | 290 275.00 | 290 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 949.00 | 1 675.00 | 1 003 274.00 | 1 004 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 225.00 | 870 644.00 | 1 633 581.00 | 2 504 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 346 500.00 | | | 346 500.00 |
DH Report à nouveau | -79 218.00 | | | -79 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 847.00 | | | 118 847.00 |
DL TOTAL (I) | 551 129.00 | | | 551 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 687.00 | | | 361 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 319.00 | | | 118 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 105.00 | | | 255 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 338.00 | | | 242 338.00 |
EA Autres dettes | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 452.00 | | | 1 082 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 581.00 | | | 1 633 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 865.00 | | | 824 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 113 793.00 | | 3 113 793.00 | 3 113 793.00 |
FG Production vendue services | 64 252.00 | | 64 252.00 | 64 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 045.00 | | 3 178 045.00 | 3 178 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 548.00 | | | -32 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 476.00 | | | 3 202 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 629.00 | | | 3 083 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 847.00 | | | 118 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 236.00 | | | 230 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 763.00 | | 301 495.00 | 1 226 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 27 982.00 | 1 499 276.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 7 774.00 | 203 297.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 208.00 | 1 277 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 071.00 | | | 212 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 353.00 | | 301 495.00 | 996 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 200.00 | 115 751.00 | 27 982.00 | 781 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 183.00 | | 7 774.00 | 31 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 017.00 | 115 751.00 | 20 208.00 | 750 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
UG ‐ Financières | | | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 105.00 | 255 105.00 | | 255 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 614.00 | 82 614.00 | | 82 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 828.00 | 123 828.00 | | 123 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 602.00 | 102 602.00 | | 102 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
UX Autres créances clients | 177 150.00 | | | 177 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 401.00 | 103 814.00 | 257 587.00 | 361 401.00 |
VI Groupe et associés | 107 610.00 | 107 610.00 | | 107 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 689.00 | | | 91 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 149.00 | | | 70 149.00 |
VP Divers | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 334.00 | 372 586.00 | 10 748.00 | 383 334.00 |
VW T.V.A. | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 452.00 | 824 865.00 | 257 587.00 | 1 082 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |