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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 471.00 | 1 789.00 | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 715.00 | 25 186.00 | 1 529.00 | 26 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 747.00 | 27 712.00 | 19 036.00 | 46 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BZ Autres créances | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CF Disponibilités | 128 658.00 | | 128 658.00 | 128 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 698.00 | | 162 698.00 | 162 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 446.00 | 27 712.00 | 181 734.00 | 209 446.00 |
CU Autres participations | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
DH Report à nouveau | -45 702.00 | -85 712.00 | | -45 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 260.00 | 40 010.00 | | 39 260.00 |
DL TOTAL (I) | 14 279.00 | -24 981.00 | | 14 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 44 040.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 596.00 | 24 560.00 | | 10 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 144.00 | 24 056.00 | | 29 144.00 |
EA Autres dettes | 127 042.00 | | | 127 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 455.00 | 289 134.00 | | 167 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 734.00 | 264 153.00 | | 181 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 673.00 | | | 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 876.00 | | 159 876.00 | 159 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 876.00 | | 159 876.00 | 159 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 13 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 769.00 | 14 073.00 | | 3 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 143.00 | 14 073.00 | | 55 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 987.00 | 1 599.00 | | 14 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 663.00 | 1 599.00 | | 23 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 479.00 | 12 475.00 | | 31 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 456.00 | 202 300.00 | | 216 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 196.00 | 162 290.00 | | 177 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 260.00 | 40 010.00 | | 39 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 697.00 | | 9 977.00 | 44 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 926.00 | 46 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 926.00 | 28 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 925.00 | | 9 977.00 | 26 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 870.00 | 842.00 | | 26 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 815.00 | 842.00 | | 24 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 042.00 | 127 042.00 | | 127 042.00 |
UX Autres créances clients | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
VW T.V.A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 455.00 | 167 455.00 | | 167 455.00 |