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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 890.00 | | 162 890.00 | 162 890.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 936.00 | 96 086.00 | 25 850.00 | 121 936.00 |
040 Immobilisations financières | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 212.00 | 97 098.00 | 207 113.00 | 304 212.00 |
060 Stock marchandises | 96 591.00 | | 96 591.00 | 96 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 445.00 | | 36 445.00 | 36 445.00 |
072 Créances – Autres | 95 290.00 | | 95 290.00 | 95 290.00 |
084 Disponibilités | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 035.00 | | 236 035.00 | 236 035.00 |
110 Total général Actif | 540 247.00 | 97 098.00 | 443 149.00 | 540 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 636.00 | |
132 Autres réserves | | | 430 227.00 | |
134 Report à nouveau | | | -342 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 120.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 345 417.00 | | | 345 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 531.00 | | | 531.00 |
230 Autres produits | 374.00 | | | 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 949.00 | | | 345 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 618.00 | | | 174 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 854.00 | | | -13 854.00 |
242 Autres charges externes. | 130 676.00 | | | 130 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 972.00 | | | 60 972.00 |
252 Charges sociales | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
262 Autres charges | -6 328.00 | | | -6 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 363.00 | | | 383 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 414.00 | | | -37 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 189.00 | | | -3 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 409.00 | | | -30 409.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 454.00 | | | 69 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 980.00 | | | 297 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |