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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 965.00 | | 305 965.00 | 305 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 096.00 | 16 031.00 | 14 066.00 | 30 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 249.00 | 16 031.00 | 320 218.00 | 336 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 654.00 | 7 296.00 | 14 359.00 | 21 654.00 |
BZ Autres créances | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CF Disponibilités | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 679.00 | 7 296.00 | 54 383.00 | 61 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 927.00 | 23 327.00 | 374 601.00 | 397 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
DH Report à nouveau | -233 166.00 | | | -233 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 494.00 | | | 275 494.00 |
DL TOTAL (I) | 199 736.00 | | | 199 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 865.00 | | | 174 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 601.00 | | | 374 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 082.00 | | | 171 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 617.00 | | 88 617.00 | 88 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 617.00 | | 88 617.00 | 88 617.00 |
FQ Autres produits | | | 13 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 792.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 245.00 | | | 305 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 249.00 | | | 323 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 065.00 | | | 323 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 614.00 | | | 425 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 120.00 | | | 150 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 494.00 | | | 275 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 118.00 | | | 357 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 849.00 | | 188.00 | 8 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 849.00 | 15 000.00 | 336 249.00 | 8 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 30 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 965.00 | | | 305 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 238.00 | 5 792.00 | 15 000.00 | 25 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 238.00 | 5 792.00 | 15 000.00 | 25 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VI Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
VW T.V.A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 082.00 | 171 082.00 | | 171 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
ST Autres comptes | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 368.00 | | | 74 368.00 |