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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 609.00 | 9 931.00 | 17 677.00 | 27 609.00 |
AN Terrains | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 921.00 | 74 125.00 | 7 795.00 | 81 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 623.00 | 129 797.00 | 14 826.00 | 144 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 350.00 | 216 015.00 | 70 335.00 | 286 350.00 |
BT Marchandises | 202 371.00 | 24 775.00 | 177 596.00 | 202 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 150.00 | 4 369.00 | 20 781.00 | 25 150.00 |
BZ Autres créances | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
CF Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 007.00 | 29 144.00 | 232 863.00 | 262 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 357.00 | 245 159.00 | 303 198.00 | 548 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 040.00 | 60 866.00 | | 31 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907.00 | -29 826.00 | | 2 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 063.00 | 19 032.00 | | 16 063.00 |
DL TOTAL (I) | 94 011.00 | 94 072.00 | | 94 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 603.00 | 50 309.00 | | 27 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 322.00 | 7 873.00 | | 14 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 328.00 | 10 196.00 | | 8 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 455.00 | 119 636.00 | | 123 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 923.00 | 44 680.00 | | 34 923.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 390.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 187.00 | 233 087.00 | | 209 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 198.00 | 327 160.00 | | 303 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 495.00 | 35 968.00 | | 18 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 465.00 | | 468 465.00 | 468 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 846.00 | | 487 846.00 | 487 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 922.00 | |
GE Autres charges | | | 40 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 860.00 | 8 888.00 | | 9 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 860.00 | 8 888.00 | | 9 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 275.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | 4 520.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 4 795.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 835.00 | 4 092.00 | | 8 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 892.00 | 558 295.00 | | 533 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 984.00 | 588 121.00 | | 530 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907.00 | -29 826.00 | | 2 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 349.00 | | | 286 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 704.00 | | | 228 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 622.00 | 14 392.00 | | 201 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 855.00 | 2 077.00 | | 7 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 767.00 | 12 315.00 | | 193 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 647.00 | 24 775.00 | 29 647.00 | 29 647.00 |
6T Sur comptes clients | 3 480.00 | 2 147.00 | 1 258.00 | 3 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 127.00 | 26 922.00 | 30 905.00 | 33 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 127.00 | 26 922.00 | 30 905.00 | 33 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 922.00 | 30 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 456.00 | 123 456.00 | | 123 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
UX Autres créances clients | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VB T. V. A. | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 108.00 | 5 406.00 | 3 702.00 | 9 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VI Groupe et associés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VP Divers | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 860.00 | 68 860.00 | | 68 860.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 187.00 | 205 485.00 | 3 702.00 | 209 187.00 |