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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 040.00 | 47 712.00 | 6 328.00 | 54 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 061.00 | 55 062.00 | 16 999.00 | 72 061.00 |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 464.00 | | 60 464.00 | 60 464.00 |
072 Créances – Autres | 103 780.00 | | 103 780.00 | 103 780.00 |
084 Disponibilités | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 098.00 | | 215 098.00 | 215 098.00 |
110 Total général Actif | 287 160.00 | 55 062.00 | 232 098.00 | 287 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 793.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 098.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 660.00 | | | 241 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 456.00 | | | 70 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 981.00 | | | 316 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 099.00 | | | 146 099.00 |
242 Autres charges externes. | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 157.00 | | | 157.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
252 Charges sociales | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 897.00 | | | 325 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 916.00 | | | -8 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
294 Charges financières | 455.00 | | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 030.00 | | | -9 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 245.00 | | | 72 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 184.00 | | | 184.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48.00 | | | 48.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |