| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 473.00 | 527.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 430.00 | 225 063.00 | 44 368.00 | 269 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 202.00 | 225 063.00 | 79 140.00 | 304 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 724.00 | | 145 724.00 | 145 724.00 |
BZ Autres créances | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 416.00 | | 178 416.00 | 178 416.00 |
CF Disponibilités | 273 591.00 | | 273 591.00 | 273 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 474.00 | | 634 474.00 | 634 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 676.00 | 225 063.00 | 713 614.00 | 938 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 2 820.00 | | |
DH Report à nouveau | 173 772.00 | 209 853.00 | | 173 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 531.00 | 61 099.00 | | 93 531.00 |
DL TOTAL (I) | 284 072.00 | 290 541.00 | | 284 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 346.00 | 1 910.00 | | 14 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 983.00 | 296 426.00 | | 399 983.00 |
EA Autres dettes | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 541.00 | 302 559.00 | | 429 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 614.00 | 593 101.00 | | 713 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 553.00 | 302 559.00 | | 418 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 791.00 | | 993 791.00 | 993 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 791.00 | | 993 791.00 | 993 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 786.00 | |
GE Autres charges | | | 13 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 17 590.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 17 590.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | 3 712.00 | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | 3 712.00 | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | 13 878.00 | | -1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 347.00 | 13 611.00 | | 26 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 363.00 | 943 511.00 | | 1 011 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 832.00 | 882 412.00 | | 917 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 531.00 | 61 099.00 | | 93 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 402.00 | | 37 800.00 | 266 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 630.00 | | 37 800.00 | 231 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 276.00 | 15 786.00 | | 209 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 276.00 | 15 786.00 | | 209 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 080.00 | 130 080.00 | | 130 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 724.00 | | | 145 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 988.00 | | | -10 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 239.00 | 182 467.00 | 14 772.00 | 197 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 541.00 | 418 553.00 | | 429 541.00 |