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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 539.00 | 11 412.00 | 127.00 | 11 539.00 |
AP Constructions | 15 982.00 | 14 796.00 | 1 186.00 | 15 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 239.00 | 120 134.00 | 55 106.00 | 175 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 009.00 | 137 440.00 | 4 569.00 | 142 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 924.00 | 283 781.00 | 104 143.00 | 387 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
BN En cours de production de biens | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 392.00 | 1 096.00 | 85 296.00 | 86 392.00 |
BZ Autres créances | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CF Disponibilités | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 297.00 | 1 096.00 | 224 201.00 | 225 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 221.00 | 284 877.00 | 328 344.00 | 613 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 335.00 | 178 335.00 | | 178 335.00 |
DH Report à nouveau | -88 975.00 | -73 640.00 | | -88 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 387.00 | -15 335.00 | | -30 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 883.00 | 7 707.00 | | 6 883.00 |
DL TOTAL (I) | 74 656.00 | 105 867.00 | | 74 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 805.00 | 120 353.00 | | 86 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 520.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 520.00 | 86 895.00 | | 96 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 813.00 | 46 777.00 | | 59 813.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 688.00 | 254 559.00 | | 253 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 344.00 | 360 425.00 | | 328 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 943.00 | 221 609.00 | | 237 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 949.00 | 66 480.00 | | 51 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 601.00 | | 6 930.00 | 429 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 607.00 | 387 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 750.00 | 40 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 857.00 | 333 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 206.00 | | 2 250.00 | 45 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 407.00 | | 4 680.00 | 370 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 871.00 | 12 323.00 | 46 413.00 | 317 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 504.00 | 464.00 | 4 556.00 | 15 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 367.00 | 11 859.00 | 41 857.00 | 302 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 520.00 | 96 520.00 | | 96 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 85 197.00 | | | 85 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 950.00 | 17 205.00 | 15 745.00 | 32 950.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VP Divers | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 832.00 | 124 832.00 | | 124 832.00 |
VW T.V.A. | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 272.00 | 227 527.00 | 15 745.00 | 243 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 328.00 | 4 759.00 | | 4 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 170.00 | 4 949.00 | | 5 170.00 |
ST Autres comptes | 115 839.00 | 138 499.00 | | 115 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 411.00 | 46 184.00 | | 22 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 927.00 | 90 735.00 | | 62 927.00 |
YT Sous‐traitance | 2 004.00 | 5 188.00 | | 2 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 036.00 | 14 583.00 | | 5 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | 1 553.00 | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 093.00 | 6 312.00 | | 6 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 882.00 | 97 955.00 | | 232 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 341.00 | 89 379.00 | | 74 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 460.00 | 209 403.00 | | 150 460.00 |