| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AH Fonds commercial | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
AP Constructions | 27 215.00 | 25 853.00 | 1 362.00 | 27 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 781.00 | 15 705.00 | 75.00 | 15 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 087.00 | 2 771.00 | 316.00 | 3 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 784.00 | 45 712.00 | 64 071.00 | 109 784.00 |
BT Marchandises | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BZ Autres créances | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 159.00 | 45 712.00 | 82 447.00 | 128 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 745.00 | 41 340.00 | | 41 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273.00 | 405.00 | | 2 273.00 |
DL TOTAL (I) | 52 268.00 | 49 995.00 | | 52 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908.00 | 4 557.00 | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 812.00 | 12 829.00 | | 15 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 620.00 | 5 955.00 | | 5 620.00 |
EA Autres dettes | 6 840.00 | 9 499.00 | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 179.00 | 32 841.00 | | 30 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 447.00 | 82 835.00 | | 82 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
FG Production vendue services | 90 853.00 | | 90 853.00 | 90 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 547.00 | | 96 547.00 | 96 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 899.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 554.00 | 97 167.00 | | 97 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 281.00 | 96 762.00 | | 95 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 273.00 | 405.00 | | 2 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 885.00 | | | 109 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 276.00 | 1 436.00 | | 44 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 893.00 | 1 436.00 | | 42 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 259.00 | 5 184.00 | 4 075.00 | 9 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |