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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 833.00 | 18 541.00 | 4 292.00 | 22 833.00 |
040 Immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 857.00 | 19 509.00 | 4 348.00 | 23 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 293.00 | | 111 293.00 | 111 293.00 |
072 Créances – Autres | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
084 Disponibilités | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 920.00 | | 158 920.00 | 158 920.00 |
110 Total général Actif | 182 777.00 | 19 509.00 | 163 268.00 | 182 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 474.00 | 288 809.00 | | 300 474.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | 388.00 | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 3 149.00 | 34 953.00 | | 3 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 623.00 | 324 149.00 | | 299 623.00 |
242 Autres charges externes. | 84 772.00 | 73 232.00 | | 84 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | 4 949.00 | | 2 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 445.00 | 139 208.00 | | 151 445.00 |
252 Charges sociales | 45 426.00 | 35 639.00 | | 45 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 539.00 | 2 730.00 | | 1 539.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 52 762.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 192.00 | 308 521.00 | | 286 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 431.00 | 15 628.00 | | 13 431.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 52.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 7 291.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 169.00 | | 1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 440.00 | 8 197.00 | | 12 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |