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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 035.00 | 35 874.00 | 4 161.00 | 40 035.00 |
040 Immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 452.00 | 37 024.00 | 39 428.00 | 76 452.00 |
060 Stock marchandises | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
072 Créances – Autres | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
084 Disponibilités | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
110 Total général Actif | 104 552.00 | 37 024.00 | 67 529.00 | 104 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 525.00 | | | 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 131.00 | | | 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
242 Autres charges externes. | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
252 Charges sociales | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -603.00 | | | -603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 508.00 | | | 116 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |