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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 090.00 | 28 908.00 | 6 182.00 | 35 090.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 228.00 | 19 556.00 | 2 672.00 | 22 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 398.00 | 15 464.00 | 8 934.00 | 24 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 746.00 | 63 928.00 | 17 818.00 | 81 746.00 |
BT Marchandises | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
BZ Autres créances | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CF Disponibilités | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 193.00 | | 103 193.00 | 103 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 939.00 | 63 928.00 | 121 012.00 | 184 939.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -65 976.00 | -27 861.00 | | -65 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238.00 | -38 115.00 | | 238.00 |
DL TOTAL (I) | 20 341.00 | 20 103.00 | | 20 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 254.00 | 155 074.00 | | 12 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 102.00 | 82 534.00 | | 46 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 860.00 | 24 322.00 | | 11 860.00 |
EA Autres dettes | 5 454.00 | 4 704.00 | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 670.00 | 291 635.00 | | 100 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 012.00 | 311 738.00 | | 121 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 414.00 | 171 084.00 | | 123 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 171.00 | 43 002.00 | 192 173.00 | 149 171.00 |
FG Production vendue services | 9 538.00 | 5 271.00 | 14 809.00 | 9 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 708.00 | 48 273.00 | 206 981.00 | 158 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 2 200.00 | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 531.00 | 2 144.00 | | 125 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 531.00 | 2 300.00 | | 125 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 469.00 | -100.00 | | 44 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 235.00 | 365 889.00 | | 379 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 997.00 | 404 003.00 | | 378 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238.00 | -38 115.00 | | 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 029.00 | | 4 249.00 | 209 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 533.00 | 81 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 001.00 | 35 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 132.00 | 46 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 842.00 | | 4 249.00 | 140 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 758.00 | | | 65 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 624.00 | 12 905.00 | 3 602.00 | 54 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 150.00 | 3 758.00 | | 25 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 474.00 | 9 147.00 | 3 602.00 | 29 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UX Autres créances clients | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 550.00 | 34 884.00 | 85 666.00 | 120 550.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 080.00 | 123 414.00 | 85 666.00 | 209 080.00 |