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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 335.00 | 11 123.00 | 9 212.00 | 20 335.00 |
040 Immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 399.00 | 12 113.00 | 10 286.00 | 22 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
072 Créances – Autres | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
110 Total général Actif | 54 356.00 | 12 113.00 | 42 243.00 | 54 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 949.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 755.00 | | | 106 755.00 |
222 Production stockée | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 231.00 | | | 107 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 571.00 | | | 571.00 |
242 Autres charges externes. | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
252 Charges sociales | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 074.00 | | | 106 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
294 Charges financières | 841.00 | | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126.00 | | | 126.00 |