| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | 685.00 | 496.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182.00 | 685.00 | 496.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
BZ Autres créances | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 766.00 | | 404 766.00 | 404 766.00 |
CF Disponibilités | 164 069.00 | | 164 069.00 | 164 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 448.00 | | 615 448.00 | 615 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 630.00 | 685.00 | 615 945.00 | 616 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 579.00 | 17 224.00 | | 44 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 963.00 | 127 355.00 | | 150 963.00 |
DL TOTAL (I) | 195 643.00 | 144 679.00 | | 195 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 342.00 | 374 406.00 | | 286 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 816.00 | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 409.00 | 13 724.00 | | 131 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 302.00 | 388 946.00 | | 420 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 945.00 | 533 625.00 | | 615 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 302.00 | 388 946.00 | | 420 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 394.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 394.00 | | 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
UX Autres créances clients | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VI Groupe et associés | 386 342.00 | 386 342.00 | | 386 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
VW T.V.A. | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 302.00 | 420 302.00 | | 420 302.00 |