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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 889 745.00 | 252 912.00 | 636 833.00 | 889 745.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 891 145.00 | 252 912.00 | 638 233.00 | 891 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 635.00 | 49 592.00 | 24 043.00 | 73 635.00 |
072 Créances – Autres | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 424.00 | 49 592.00 | 39 832.00 | 89 424.00 |
110 Total général Actif | 980 569.00 | 302 504.00 | 678 065.00 | 980 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 471 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 615 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 286.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 411 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
242 Autres charges externes. | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
294 Charges financières | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 161 286.00 | | | 161 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 759 523.00 | | | 759 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 286.00 | | | 161 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 547.00 | | | 547.00 |