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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 090.00 | | 203 090.00 | 203 090.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 383.00 | 41 553.00 | 29 830.00 | 71 383.00 |
040 Immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 383.00 | 43 053.00 | 235 330.00 | 278 383.00 |
060 Stock marchandises | 242 593.00 | 163 862.00 | 78 731.00 | 242 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
072 Créances – Autres | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 262.00 | 163 862.00 | 191 400.00 | 355 262.00 |
110 Total général Actif | 633 645.00 | 206 915.00 | 426 730.00 | 633 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 957.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 711.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 228.00 | | | 276 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 054.00 | | | 173 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 226.00 | | | 102 226.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |