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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 459.00 | 50 822.00 | 3 637.00 | 54 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 821.00 | 53 613.00 | 5 208.00 | 58 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 421.00 | 2 028.00 | 88 393.00 | 90 421.00 |
BZ Autres créances | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 72 964.00 | | 72 964.00 | 72 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 628.00 | 2 028.00 | 328 600.00 | 330 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 448.00 | 55 641.00 | 333 807.00 | 389 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 459.00 | 116 052.00 | | 142 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 128.00 | 26 406.00 | | 23 128.00 |
DL TOTAL (I) | 187 587.00 | 164 459.00 | | 187 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 979.00 | 11 287.00 | | 6 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 790.00 | 66 477.00 | | 60 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 839.00 | 27 832.00 | | 36 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 861.00 | 34 236.00 | | 34 861.00 |
EA Autres dettes | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 220.00 | 139 832.00 | | 146 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 807.00 | 304 291.00 | | 333 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 979.00 | 4 385.00 | 2 594.00 | 6 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 234.00 | 107 663.00 | 1 571.00 | 109 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 220.00 | 143 627.00 | 2 594.00 | 146 220.00 |