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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 904.00 | 976.00 | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 065.00 | 39 948.00 | 2 117.00 | 42 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 570.00 | 4 679.00 | 2 891.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 515.00 | 45 531.00 | 355 984.00 | 401 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
BZ Autres créances | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CF Disponibilités | 91 351.00 | | 91 351.00 | 91 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 148.00 | | 160 148.00 | 160 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 663.00 | 45 531.00 | 516 132.00 | 561 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 155 153.00 | 155 154.00 | | 155 153.00 |
DH Report à nouveau | 74 598.00 | 47 741.00 | | 74 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 289.00 | 26 857.00 | | 64 289.00 |
DL TOTAL (I) | 644 040.00 | 579 752.00 | | 644 040.00 |
DP Provisions pour risques | 6 515.00 | 4 666.00 | | 6 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 515.00 | 4 666.00 | | 6 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 6 779.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 447.00 | 19 784.00 | | 16 447.00 |
EA Autres dettes | -152 682.00 | 5 368.00 | | -152 682.00 |
EC TOTAL (IV) | -134 423.00 | 31 931.00 | | -134 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 132.00 | 616 349.00 | | 516 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 596.00 | | 438 596.00 | 438 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 596.00 | | 438 596.00 | 438 596.00 |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 043.00 | 418 883.00 | | 439 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 754.00 | 392 026.00 | | 374 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 289.00 | 26 857.00 | | 64 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 702.00 | | 2 666.00 | 797 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 760.00 | | | 703 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 942.00 | | 2 666.00 | 93 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 259.00 | | 40 249.00 | 50 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | 904.00 | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 379.00 | | 39 345.00 | 48 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 666.00 | 1 849.00 | | 4 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 666.00 | 1 849.00 | | 4 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |