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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 215 196.00 | | 215 196.00 | 215 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 864.00 | 17 710.00 | 10 154.00 | 27 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 539.00 | 62 316.00 | 25 223.00 | 87 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 247.00 | 81 491.00 | 265 756.00 | 347 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
BN En cours de production de biens | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 681.00 | 39 194.00 | 258 487.00 | 297 681.00 |
BZ Autres créances | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
CF Disponibilités | 233 825.00 | | 233 825.00 | 233 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 419.00 | 39 194.00 | 613 225.00 | 652 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 666.00 | 120 685.00 | 878 980.00 | 999 666.00 |
CU Autres participations | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DG Autres réserves | 127 200.00 | 91 637.00 | | 127 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 776.00 | 35 563.00 | | 20 776.00 |
DL TOTAL (I) | 520 876.00 | 500 100.00 | | 520 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 490.00 | 28 247.00 | | 7 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710.00 | 4 000.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 956.00 | 291 640.00 | | 241 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 556.00 | 55 424.00 | | 86 556.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | 3 231.00 | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 104.00 | 382 542.00 | | 358 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 980.00 | 882 642.00 | | 878 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 358.00 | | 1 349 358.00 | 1 349 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 358.00 | | 1 349 358.00 | 1 349 358.00 |
FM Production stockée | | | 3 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 781.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 13 223.00 | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 13 223.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 858.00 | 124.00 | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | 124.00 | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 022.00 | 13 099.00 | | -3 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 604.00 | 1 379 764.00 | | 1 356 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 827.00 | 1 344 201.00 | | 1 335 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 776.00 | 35 563.00 | | 20 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 780.00 | | 30 467.00 | 316 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 661.00 | | | 216 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 237.00 | | 30 167.00 | 85 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 882.00 | | 300.00 | 14 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 710.00 | 10 781.00 | | 70 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 245.00 | 10 781.00 | | 69 245.00 |