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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 13 227.00 | 5 085.00 | 8 141.00 | 13 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 227.00 | 5 085.00 | 8 141.00 | 13 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
072 Créances – Autres | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
084 Disponibilités | 77 097.00 | | 77 097.00 | 77 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 478.00 | | 91 478.00 | 91 478.00 |
110 Total général Actif | 104 704.00 | 5 085.00 | 99 619.00 | 104 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | -463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 619.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 105.00 | 117 222.00 | | 111 105.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 117.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 108.00 | 117 339.00 | | 111 108.00 |
242 Autres charges externes. | 14 537.00 | 13 827.00 | | 14 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -581.00 | | | -581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | 1 871.00 | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 208.00 | 73 605.00 | | 68 208.00 |
252 Charges sociales | 29 296.00 | 29 262.00 | | 29 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 675.00 | 1 668.00 | | 2 675.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 718.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 038.00 | 120 951.00 | | 116 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 930.00 | -3 613.00 | | -4 930.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 140.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 000.00 | 3 350.00 | | 24 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 372.00 | -7 089.00 | | 27 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 849.00 | | | 1 849.00 |