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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 500.00 | | 339 500.00 | 339 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 023.00 | 32 807.00 | 18 217.00 | 51 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 618.00 | 33 631.00 | 357 987.00 | 391 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 852.00 | 285.00 | 78 567.00 | 78 852.00 |
BZ Autres créances | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CF Disponibilités | 89 079.00 | | 89 079.00 | 89 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 547.00 | 285.00 | 181 262.00 | 181 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 165.00 | 33 916.00 | 539 249.00 | 573 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 710.00 | 150 988.00 | | 161 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 819.00 | 50 722.00 | | 44 819.00 |
DL TOTAL (I) | 215 329.00 | 210 510.00 | | 215 329.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 308.00 | 78 724.00 | | 47 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 038.00 | 104 821.00 | | 130 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 363.00 | 98 144.00 | | 98 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023.00 | 11 037.00 | | 2 023.00 |
EA Autres dettes | 41 188.00 | 35 064.00 | | 41 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 920.00 | 327 790.00 | | 318 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 249.00 | 543 300.00 | | 539 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 322.00 | | 37.00 | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | | 37.00 | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 322.00 | | 37.00 | 5 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 038.00 | 130 038.00 | | 130 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 363.00 | 98 363.00 | | 98 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 528.00 | 92 468.00 | 60.00 | 92 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 920.00 | 308 786.00 | 10 134.00 | 318 920.00 |