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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 243.00 | | 139 243.00 | 139 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 755.00 | | 371 755.00 | 371 755.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 496.00 | | 381 496.00 | 381 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 243.00 | | | 139 243.00 |
CU Autres participations | 232 492.00 | | 232 492.00 | 232 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 093.00 | -98 125.00 | | -96 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856.00 | 2 032.00 | | 856.00 |
DL TOTAL (I) | -85 237.00 | -86 093.00 | | -85 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 175.00 | 426 508.00 | | 456 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 392.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 733.00 | 437 378.00 | | 466 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 496.00 | 351 285.00 | | 381 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 733.00 | 437 378.00 | | 466 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436.00 | 3 925.00 | | 2 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580.00 | 1 892.00 | | 1 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856.00 | 2 032.00 | | 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 592.00 | | 27 164.00 | 344 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 592.00 | | 27 164.00 | 344 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 243.00 | 139 243.00 | | 139 243.00 |
VC Groupe et associés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VI Groupe et associés | 456 175.00 | 456 175.00 | | 456 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 681.00 | 141 681.00 | | 141 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 733.00 | 466 733.00 | | 466 733.00 |