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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 964.00 | 248.00 | 716.00 | 964.00 |
040 Immobilisations financières | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 333.00 | 248.00 | 5 085.00 | 5 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
060 Stock marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 001.00 | 1 349.00 | 69 652.00 | 71 001.00 |
072 Créances – Autres | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
084 Disponibilités | 68 784.00 | | 68 784.00 | 68 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 675.00 | 1 349.00 | 161 326.00 | 162 675.00 |
110 Total général Actif | 168 008.00 | 1 597.00 | 166 411.00 | 168 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 850.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 248.00 | | | 309 248.00 |
230 Autres produits | 732.00 | | | 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 748.00 | | | 397 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 971.00 | | | 145 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 131.00 | | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 75 697.00 | | | 75 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 561.00 | | | -9 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 002.00 | | | 72 002.00 |
252 Charges sociales | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 248.00 | | | 248.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
262 Autres charges | 855.00 | | | 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 653.00 | | | 361 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
280 Produits financiers | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 964.00 | | | 964.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 887.00 | | | 75 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 349.00 | | | 1 349.00 |