| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 954.00 | 540.00 | 3 414.00 | 3 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 114.00 | 540.00 | 805 573.00 | 806 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 138 741.00 | | 138 741.00 | 138 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 67 399.00 | | 67 399.00 | 67 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 707.00 | | 241 707.00 | 241 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 820.00 | 540.00 | 1 047 280.00 | 1 047 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
CU Autres participations | 802 052.00 | | 802 052.00 | 802 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 300 699.00 | 202 085.00 | | 300 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 835.00 | 98 614.00 | | 75 835.00 |
DK Provisions réglementées | 16 958.00 | 11 754.00 | | 16 958.00 |
DL TOTAL (I) | 394 592.00 | 313 553.00 | | 394 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 828.00 | 645 029.00 | | 579 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 352.00 | 3 971.00 | | 67 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 642.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 268.00 | 1 761.00 | | 5 268.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 688.00 | 651 403.00 | | 652 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 280.00 | 964 955.00 | | 1 047 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 688.00 | 651 403.00 | | 652 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 047.00 | | 123 047.00 | 123 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 047.00 | | 123 047.00 | 123 047.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 204.00 | 3 342.00 | | 5 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 204.00 | 3 359.00 | | 5 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 204.00 | -3 359.00 | | -5 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 492.00 | 12 542.00 | | 12 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 231.00 | 204 729.00 | | 179 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 396.00 | 106 115.00 | | 103 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 835.00 | 98 614.00 | | 75 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 018.00 | | 30 096.00 | 776 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 018.00 | | 26 141.00 | 776 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 754.00 | 5 204.00 | | 11 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 754.00 | 5 204.00 | | 11 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VC Groupe et associés | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 828.00 | 579 828.00 | | 579 828.00 |
VI Groupe et associés | 67 352.00 | 67 352.00 | | 67 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 902.00 | | | 113 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 230.00 | | | 113 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 415.00 | 139 415.00 | | 139 415.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 688.00 | 652 688.00 | | 652 688.00 |