| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 755.00 | 8 840.00 | 6 915.00 | 15 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 518.00 | 116 318.00 | 200.00 | 116 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 133.00 | 59 349.00 | 784.00 | 60 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 107.00 | 184 507.00 | 12 599.00 | 197 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 710.00 | 4 887.00 | 7 823.00 | 12 710.00 |
BZ Autres créances | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 966.00 | 4 887.00 | 18 079.00 | 22 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 072.00 | 189 394.00 | 30 678.00 | 220 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
DH Report à nouveau | -135 855.00 | -128 709.00 | | -135 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 456.00 | -7 146.00 | | -8 456.00 |
DL TOTAL (I) | -56 024.00 | -47 569.00 | | -56 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 902.00 | 77 690.00 | | 77 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 498.00 | 5 958.00 | | 8 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 702.00 | 83 950.00 | | 86 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 678.00 | 36 381.00 | | 30 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 702.00 | 83 950.00 | | 86 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 052.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 887.00 | |
GE Autres charges | | | 12 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 341.00 | 12 400.00 | | 11 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 688.00 | | 1 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 1 849.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | -1 849.00 | | -1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 081.00 | 12 431.00 | | 24 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 536.00 | 19 577.00 | | 32 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 456.00 | -7 146.00 | | -8 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 246.00 | | | 198 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 197 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | 192 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 545.00 | | | 193 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 884.00 | 1 758.00 | 135.00 | 182 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 884.00 | 1 758.00 | 135.00 | 182 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 711.00 | 4 887.00 | 12 711.00 | 12 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 711.00 | 4 887.00 | 12 711.00 | 12 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 711.00 | 4 887.00 | 12 711.00 | 12 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 887.00 | 12 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 902.00 | 77 902.00 | | 77 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UX Autres créances clients | 669.00 | | | 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VP Divers | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | 2 372.00 | | 2 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 47.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 6 922.00 | 10 214.00 | | 6 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 683.00 | 2 665.00 | | 2 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 177.00 | 5 037.00 | | 5 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511.00 | | | 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511.00 | 1 349.00 | | 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 965.00 | 10 261.00 | | 6 965.00 |