| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 706.00 | 4 099.00 | 2 607.00 | 6 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 333.00 | 31 727.00 | 2 607.00 | 34 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 000.00 | 32 000.00 | 21 000.00 | 53 000.00 |
BZ Autres créances | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CF Disponibilités | 124 217.00 | | 124 217.00 | 124 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 464.00 | 32 000.00 | 151 464.00 | 183 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 797.00 | 63 727.00 | 154 071.00 | 217 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 304.00 | -178 513.00 | | -206 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 155.00 | -27 792.00 | | 80 155.00 |
DL TOTAL (I) | 123 850.00 | 43 696.00 | | 123 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 12 989.00 | | 3 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 652.00 | 20 898.00 | | 24 652.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 885.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 220.00 | 42 772.00 | | 30 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 071.00 | 86 468.00 | | 154 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 220.00 | 42 772.00 | | 30 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 686.00 | 75 707.00 | 193 393.00 | 117 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 686.00 | 75 707.00 | 193 393.00 | 117 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 707.00 | 183 706.00 | | 193 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 552.00 | 211 497.00 | | 113 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 155.00 | -27 792.00 | | 80 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 258.00 | | 2 089.00 | 34 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 014.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014.00 | 34 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 617.00 | | 2 089.00 | 4 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 942.00 | 785.00 | | 30 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 314.00 | 785.00 | | 3 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |