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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 356.00 | 61 007.00 | 31 349.00 | 92 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 346.00 | 54 994.00 | 5 351.00 | 60 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 592.00 | 116 892.00 | 56 700.00 | 173 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BP En cours de production de services | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BZ Autres créances | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CF Disponibilités | 184 034.00 | | 184 034.00 | 184 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 856.00 | | 207 856.00 | 207 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 448.00 | 116 892.00 | 264 556.00 | 381 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
DG Autres réserves | 100 851.00 | 100 851.00 | | 100 851.00 |
DH Report à nouveau | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 636.00 | -1 042.00 | | 7 636.00 |
DL TOTAL (I) | 213 279.00 | 205 643.00 | | 213 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 726.00 | 29 331.00 | | 25 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 418.00 | | 5 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 287.00 | 32 072.00 | | 19 287.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 421.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 277.00 | 72 468.00 | | 51 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 556.00 | 278 110.00 | | 264 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 805.00 | | 308 805.00 | 308 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 805.00 | | 308 805.00 | 308 805.00 |
FM Production stockée | | | -1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 487.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 20.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 20.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 61.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 61.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -41.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 85.00 | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 828.00 | 277 655.00 | | 307 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 192.00 | 278 697.00 | | 300 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 636.00 | -1 042.00 | | 7 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |