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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 994.00 | 20 025.00 | 76 969.00 | 96 994.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 560.00 | 20 891.00 | 80 669.00 | 101 560.00 |
060 Stock marchandises | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
072 Créances – Autres | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
084 Disponibilités | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 463.00 | | 59 463.00 | 59 463.00 |
110 Total général Actif | 161 023.00 | 20 891.00 | 140 132.00 | 161 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 872.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 578.00 | 186 288.00 | | 122 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 077.00 | 186 290.00 | | 146 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 335.00 | 67 250.00 | | 70 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 997.00 | 12 320.00 | | -20 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 934.00 | 754.00 | | 934.00 |
242 Autres charges externes. | 79 814.00 | 72 697.00 | | 79 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | 3 416.00 | | 2 166.00 |
252 Charges sociales | -727.00 | 820.00 | | -727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 542.00 | 4 949.00 | | 10 542.00 |
262 Autres charges | | 80.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 142 068.00 | 162 286.00 | | 142 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 009.00 | 24 004.00 | | 4 009.00 |
294 Charges financières | 1 223.00 | 1 179.00 | | 1 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 414.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 3 424.00 | | 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 821.00 | 18 986.00 | | 1 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 822.00 | | | 55 822.00 |