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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 336.00 | 17 296.00 | 16 039.00 | 33 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 486.00 | 17 447.00 | 16 039.00 | 33 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
072 Créances – Autres | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
084 Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
110 Total général Actif | 42 607.00 | 17 447.00 | 25 160.00 | 42 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 511.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 896.00 | | | -3 896.00 |
242 Autres charges externes. | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | | | 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
252 Charges sociales | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
294 Charges financières | 373.00 | | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 757.00 | | | 3 757.00 |