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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 010 243.00 | 237 971.00 | 772 272.00 | 1 010 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 394.00 | | 63 394.00 | 63 394.00 |
BZ Autres créances | 77 691.00 | | 77 691.00 | 77 691.00 |
CF Disponibilités | 901 550.00 | | 901 550.00 | 901 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 052 878.00 | 237 971.00 | 1 814 907.00 | 2 052 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 878.00 | 237 971.00 | 1 814 907.00 | 2 052 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -144.00 | -207.00 | | -144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 936.00 | 63.00 | | 336 936.00 |
DL TOTAL (I) | 337 292.00 | 356.00 | | 337 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 018.00 | 612 279.00 | | 35 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 264.00 | 790 688.00 | | 489 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 686.00 | 560 403.00 | | 176 686.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772 272.00 | 4 559 167.00 | | 772 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 615.00 | 6 522 537.00 | | 1 477 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 907.00 | 6 522 893.00 | | 1 814 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 615.00 | 5 910 258.00 | | 1 477 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 534 167.00 | | 4 534 167.00 | 4 534 167.00 |
FG Production vendue services | 76 186.00 | | 76 186.00 | 76 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 610 353.00 | | 4 610 353.00 | 4 610 353.00 |
FM Production stockée | | | -2 032 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 407.00 | | | 161 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 029.00 | 3 002 971.00 | | 2 583 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 093.00 | 3 002 908.00 | | 2 246 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 936.00 | 63.00 | | 336 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667.00 | | | 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 667.00 | | | 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 667.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | | | 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 667.00 | | | 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 237 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 237 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 237 971.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 264.00 | 489 264.00 | | 489 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 407.00 | 161 407.00 | | 161 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 772 272.00 | 772 272.00 | | 772 272.00 |
UX Autres créances clients | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
VB T. V. A. | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
VC Groupe et associés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VI Groupe et associés | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 085.00 | 141 085.00 | | 141 085.00 |
VW T.V.A. | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 615.00 | 1 477 615.00 | | 1 477 615.00 |