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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 126.00 | 74.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 121.00 | 679.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 708.00 | 30 366.00 | 63 342.00 | 93 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 388.00 | 31 613.00 | 102 775.00 | 134 388.00 |
BT Marchandises | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BZ Autres créances | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CF Disponibilités | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 797.00 | 31 613.00 | 130 183.00 | 161 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 463.00 | -4 450.00 | | -4 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422.00 | -12.00 | | 422.00 |
DL TOTAL (I) | 4 959.00 | 4 537.00 | | 4 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 279.00 | 45 975.00 | | 31 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 823.00 | 59 985.00 | | 37 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 540.00 | 16 640.00 | | 28 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 280.00 | 5 775.00 | | 7 280.00 |
EA Autres dettes | 20 303.00 | 20 278.00 | | 20 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 225.00 | 148 653.00 | | 125 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 183.00 | 153 190.00 | | 130 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 225.00 | 148 653.00 | | 125 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
FG Production vendue services | 125 591.00 | | 125 591.00 | 125 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 886.00 | | 139 886.00 | 139 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 355.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154.00 | | | 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 111.00 | 4 897.00 | | 6 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | 258.00 | | 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 728.00 | 18 450.00 | | 40 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 728.00 | 18 450.00 | | 40 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 728.00 | 18 440.00 | | 40 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 774.00 | 169 991.00 | | 180 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 352.00 | 170 004.00 | | 180 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422.00 | -12.00 | | 422.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 728.00 | 39 008.00 | | 36 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 388.00 | | | 134 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 508.00 | | | 95 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 258.00 | 10 355.00 | | 21 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 40.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 172.00 | 10 315.00 | | 21 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VI Groupe et associés | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 225.00 | 125 225.00 | | 125 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | 2 130.00 | | 3 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 835.00 | 2 934.00 | | 3 835.00 |
ST Autres comptes | 90 309.00 | 85 133.00 | | 90 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 080.00 | 31 208.00 | | 31 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 728.00 | 39 008.00 | | 36 728.00 |
YT Sous‐traitance | 3 661.00 | 5 605.00 | | 3 661.00 |
YW Taxe professionnelle | | 823.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 139.00 | 2 953.00 | | 3 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 452.00 | 26 795.00 | | 23 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 205.00 | 12 579.00 | | 28 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 884.00 | 124 879.00 | | 128 884.00 |