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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 808.00 | 2 394.00 | 9 414.00 | 11 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 970.00 | 2 556.00 | 9 414.00 | 11 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
084 Disponibilités | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
110 Total général Actif | 29 693.00 | 2 556.00 | 27 136.00 | 29 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 767.00 | 29 653.00 | | 36 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 767.00 | 29 653.00 | | 36 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 046.00 | 3 574.00 | | 8 046.00 |
242 Autres charges externes. | 6 978.00 | 9 411.00 | | 6 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | 979.00 | | 1 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 655.00 | 12 803.00 | | 9 655.00 |
252 Charges sociales | 4 590.00 | 4 926.00 | | 4 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 394.00 | 36.00 | | 2 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 544.00 | 31 728.00 | | 33 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 224.00 | -2 076.00 | | 3 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 62.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 984.00 | -2 138.00 | | 2 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162.00 | | | 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 344.00 | | | 2 344.00 |