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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 419.00 | 7 327.00 | 2 092.00 | 9 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 857.00 | 11 828.00 | 15 029.00 | 26 857.00 |
040 Immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 499.00 | 19 155.00 | 77 344.00 | 96 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
072 Créances – Autres | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
084 Disponibilités | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
110 Total général Actif | 127 106.00 | 19 155.00 | 107 951.00 | 127 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 027.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 863.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 414.00 | | | 414.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 636.00 | | | 95 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 863.00 | | | 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |