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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 105.00 | | 1 963 105.00 | 1 963 105.00 |
CF Disponibilités | 320 625.00 | | 320 625.00 | 320 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 725.00 | | 320 725.00 | 320 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 830.00 | | 2 283 830.00 | 2 283 830.00 |
CU Autres participations | 1 963 105.00 | | 1 963 105.00 | 1 963 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 828.00 | 50 000.00 | | 57 828.00 |
DG Autres réserves | 274 671.00 | 125 934.00 | | 274 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 564.00 | 156 565.00 | | 197 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 064.00 | 2 082 500.00 | | 2 280 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 424.00 | | 2 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991.00 | 546.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 766.00 | 3 000.00 | | 3 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 830.00 | 2 085 500.00 | | 2 283 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 766.00 | 3 000.00 | | 3 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 470.00 | | 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 564.00 | 156 565.00 | | 197 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |