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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 911.00 | 48 685.00 | 58 226.00 | 106 911.00 |
040 Immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 241.00 | 48 685.00 | 60 556.00 | 109 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 454 071.00 | | 454 071.00 | 454 071.00 |
072 Créances – Autres | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
084 Disponibilités | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 548 129.00 | | 548 129.00 | 548 129.00 |
110 Total général Actif | 657 370.00 | 48 685.00 | 608 685.00 | 657 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 543.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 347 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 687 586.00 | 945 039.00 | | 1 687 586.00 |
222 Production stockée | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 799.00 | 2 076.00 | | 799.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 6 035.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 722 596.00 | 953 150.00 | | 1 722 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 809 039.00 | 363 608.00 | | 809 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 190.00 | -2 526.00 | | -16 190.00 |
242 Autres charges externes. | 716 339.00 | 326 003.00 | | 716 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 711.00 | 1 662.00 | | 4 711.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 133.00 | 128 402.00 | | 113 133.00 |
252 Charges sociales | 53 089.00 | 64 690.00 | | 53 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 198.00 | 18 538.00 | | 22 198.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 6.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 702 352.00 | 900 383.00 | | 1 702 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 244.00 | 52 767.00 | | 20 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 837.00 | 981.00 | | 3 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 8 223.00 | | 1 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 661.00 | 43 564.00 | | 14 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 318 626.00 | | | 318 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 227 909.00 | | | 227 909.00 |