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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 513.00 | 796.00 | 716.00 | 1 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 329.00 | 5 434.00 | 14 895.00 | 20 329.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 832.00 | 6 230.00 | 78 602.00 | 84 832.00 |
072 Créances – Autres | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
084 Disponibilités | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
110 Total général Actif | 89 946.00 | 6 230.00 | 83 716.00 | 89 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
242 Autres charges externes. | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
252 Charges sociales | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 545.00 | | | 56 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 602.00 | | | -1 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 832.00 | | | 84 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 473.00 | | | 3 473.00 |